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关于东营市2016年市级财政决算审查结果的报告
发布时间:2017年07月03日 来源:管理员 浏览量:3130

关于东营市2016

市级财政决算审查结果的报告

——2017627日在市八届人大常委会第4次会议上

市人大财政经济委员会主任委员徐荣华

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照《预算法》和《市人大常委会关于加强市级预算决算审查监督的决定》的要求,市人大财经委协同常委会预算工委对2016年市级财政决算报告及2016年市级财政决算草案进行了初步审查,现将审查结果报告如下:

一、对2016年市级财政决算初步审查情况

2016年,市级(含市属开发区,下同)一般公共财政收入102.43亿元,完成调整预算的102.97%,同口径增长10%,加上级补助收入、债务转贷收入、下级上解收入、上年结余、调入预算稳定调节基金等收入总量共301.8亿元;一般公共财政支出110.84亿元,完成调整预算的96.88%,增长4.56%,加上解上级、补助下级、债务还本、债务转贷、安排预算稳定调节基金等支出总量共295.16亿元;结转下年支出6.64亿元。市级预算稳定调节基金年初余额6.79亿元,当年使用5.21亿元,年末补充8.44亿元,年末总规模10.02亿元。市级地方政府性债务年初余额119.60亿元,当年新增10.67亿元,年末余额130.27亿元,控制在市七届人大常委会第38 次会议批准的限额以内。

2016年,市级政府性基金收入22.87亿元,完成调整预算的108.45%,下降28.26%,加上级补助、债务转贷、上年结转等收入总量共59.48亿元;政府性基金支出 27.38亿元,完成调整预算的92.51%,下降12.04%,加上解上级、补助下级、债务还本、债务转贷、调出资金等支出总量共52.25亿元;结转下年支出7.23亿元。

2016年,市级(均为市本级)国有资本经营收入196万元,完成预算的118.52%;国有资本经营支出50万元,完成预算的76.57%,加调出资金100万元(调入一般公共预算),支出总量150万元;收支相抵,结转下年46万元。

2016年,市级社会保险基金收入30.08亿元,完成预算的123.68%,增长6.75%;社会保险基金支出19.57亿元,完成调整预算的101.77%,增长12.63%;当年结余10.51亿元。年末滚存结余54.59亿元。

市级决算与市八届人大一次会议审查批准的2016年市级预算执行情况比较,一般公共财政收支增加52万元,原因是省财政增加对利津县的决算补助;上解支出减少1032万元,是因为省财政减少我市上解支出;政府性基金收入减少1931万元,原因是省财政调减了对我市补助支出。

审查认为,2016年市级决算草案反映的预算执行情况总体是好的。市政府及其财税部门紧紧围绕市委决策部署,认真落实市七届人大五次会议有关决议要求,继续实施积极的财政政策,以推进供给侧结构性改革为主线,稳妥推进“营改增”改革,着力减税降费,有力支持了实体经济发展。大力盘活财政存量资金,积极探索PPP模式等融资形式,多渠道筹措资金,有效地保障了重点支出和重点建设项目的资金需要。加强财政管理,严格落实中央八项规定,进一步压缩“三公”经费等一般性支出,清理整合专项资金,建立健全专项资金管理制度和信息公开、绩效评价办法,为提高财政管理水平和资金绩效奠定了基础。

同时,2016年市级决算中也反映出一些问题:一是财政收入质量不高,征管需进一步加强。税收收入未完成预算任务,对财政收入贡献度下降。市本级2016年税收收入完成预算的87.72%,税收占一般财政收入的比重为60.95%,比2015年下降10.09个百分点,一次性增收因素对财政收入影响较大,财政稳定增收的基础不牢、后劲不足。国、地两税信息不能共享,税收征管中存在薄弱环节。有的非税收入征管不到位,如基础设施配套费原征收管理办法废止,新办法未及时出台,对征管工作产生不利影响。二是预算约束性不强,预算法定意识亟需提高。部分支出科目人大批准的预算数与决算数差距较大,预算执行中调整变化较多,一般公共预算支出类级功能科目均发生调剂,缺乏严肃性。如2016年市本级一般公共预算中“其他支出”年初预算14.7亿元,后经人大常委会批准调整为16亿元,决算数为4.5亿元。三是部分重点支出保障力度不够,支出结构需进一步优化。科技、教育、农业、卫生、社保等重点支出保障水平仍然不高,支出结构不尽合理。2016年,市本级科技投入水平较低,仅占一般公共财政支出的0.44%,远低于全省平均水平,不适应科技创新引领经济转型的需要。教育、社保、农业、卫生支出均比2015年下降,其中社保支出下降27.53%,公共卫生、社区医疗保障、养老服务设施投入不足,年初预算安排的养老社区建设资金1亿元未执行。四是部分资金未发挥效益,预算绩效管理亟待加强。部分专项资金分配下达不及时,有的资金年内未使用,结转下年数额较大。年末一般公共预算和政府性基金预算中结转下年资金达13.87亿元,其中政府性基金结转7.23亿元,占当年支出的26.4%;预算稳定调节基金规模较大,突破10亿元,年末补充8.44亿元,大部分是由于预算安排的资金未形成支出所致;对下专项转移支付占比仍然较高,有的年末仍滞留在县区有关部门,未发挥资金效益;专项资金绩效管理不够到位,决算报告中未报告财政资金使用绩效情况。

二、加强财政预决算管理的建议

针对2016年决算中存在的问题,提出以下建议:

(一)进一步加强收入征管。要尽快完善综合涉税信息管理平台,加大涉税信息数据采集力度,做好数据比对分析,探索国地税协同征管模式,形成全市“一盘棋”税收征管格局,加大征管力度,防止收入流失。结合审计查出问题整改,组织开展税收专项稽查和非税收入专项检查,严肃查处违规违法行为,堵塞漏洞,提高征管水平。

()切实提高预算约束性。要进一步改进预算编制,科学、合理、细化编制年初预算,提高预算的准确性和可执行性。及时批复下达预算,加大执行力度,提高执行效率。严格落实预算法要求,切实增强预算法定意识,杜绝随意调整变更,维护预算的严肃性和权威性。

(三)进一步优化支出结构。加大科技投入,落实财税支持政策,推动自主创新,助力新旧动能转换,大力支持招商引资,促进经济转型发展,有效培植财源。坚持公共财政支出方向,切实保障人民群众普遍关心的民生支出需要。严格控制政府性举债融资规模,将未来支出责任控制在可承受能力以内,确保财政的可持续性和未来支出结构的合理性。

(四)切实强化财政资金绩效管理。进一步强化节约意识和绩效观念,严格落实有关制度规定,建立健全专项资金绩效目标体系,扩大绩效评价覆盖面,推进绩效评价结果公开,尽快建立“花钱必问效,无效必问责”机制。今后向人大及其常委会提交的预算执行情况和决算报告中要充分体现资金绩效情况,推动全社会关心财政资金使用效果,提高资金使用效益。

以上报告,请予审议。 

 

 

 

 

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